股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2016-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 被擔保人名稱：
1、浙江東方燃料有限公司
2、浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司
3、浙江國金融資租賃股份有限公司
4、杭州舒博特新材料科技有限公司
● 本次擔保數(shù)量：本次公司為下屬子公司提供合計數(shù)額為人民幣112,000萬元的額度擔保。
● 對外擔保累計數(shù)量：公司對外擔保余額合計445萬元，公司對子公司的擔保余額為74,965.10萬元，擔保余額占公司凈資產(chǎn)的14.70%。
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：公司代控股子公司浙江東方集團浩業(yè)貿(mào)易有限公司向中國銀行股份有限公司浙江省分行履行擔保責任63,309,949.17元。
一、擔保情況概述
公司于2016年3月14日召開七屆董事會第十六次會議，審議通過了公司《關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案》，決議為下屬4家子公司提供合計數(shù)額為人民幣112,000萬元的額度擔保，具體情況如下：
單位：萬元
被擔保人名稱 |
2016年度公司提供的擔保額度 | ||
1 | 浙江東方燃料有限公司 | 1,000 | |
2 | 浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司 | 15,000 | |
3 | 浙江國金融資租賃股份有限公司 | 75,000 | |
4 | 杭州舒博特新材料科技有限公司 | 1,000 | |
5 | 授權(quán)董事長根據(jù)業(yè)務(wù)需要對上述四家公司在上述額度的基礎(chǔ)上增加一定的額度 | 20,000 | |
合計 | 112,000 |
上述擔保事項將提交公司于2015年年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、浙江東方燃料有限公司
浙江東方燃料有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5000萬元，浙江東方集團股份有限公司持有其90%股權(quán)，其法定代表人為朱建江。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：煤炭批發(fā)經(jīng)營（煤炭經(jīng)營資格證有效期2015年10月10日）。一般經(jīng)營項目：金屬材料、金銀制品、建筑材料、化工產(chǎn)品（不含危險化學品）、焦炭、燃料油（不含成品油）、食用農(nóng)產(chǎn)品、日用百貨銷售；礦產(chǎn)品開發(fā)、銷售；煤炭加工；貨物的技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。）
截止2015年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為5689.77萬元，負債總額為821.70萬元，凈資產(chǎn)為4868.07萬元，2015年度凈利潤為-324.90萬元。
2、浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司
浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬元，公司浙江東方集團股份有限公司持有其51%股權(quán)，其法定代表人為朱建江。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：預(yù)包裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)（《食品流通許可證》有效期至2013年12月30日），危險化學品經(jīng)營（范圍詳見《危險化學品經(jīng)營許可證》有效期至2016年檢5月26日）。一般經(jīng)營項目：供應(yīng)鏈管理，農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品）、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設(shè)備、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險品和易制毒化學品）、燃料油（不含成品油）的銷售；廢舊物資收購；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢，財務(wù)咨詢。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制、許可經(jīng)營項目。）
截止2015年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為10261.09萬元，負債總額為12629.29萬元，凈資產(chǎn)為-2368.20萬元，2015年度凈利潤為-2634.76萬元。
3、浙江國金融資租賃股份有限公司
浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為2696.32萬美元，公司持有其75%的股權(quán)，其法定代表人為裘高堯，經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。
截止2015年12月31日，該公司審計后期末資產(chǎn)總額為106751.74萬元，負債總額為86864.14萬元，凈資產(chǎn)為19887.60萬元，2015年度凈利潤為1749.99萬元。
4、杭州舒博特新材料科技有限公司
杭州舒博特新材料科技有限公司成立于2000年7月，注冊資金為8000萬元，浙江東方集團股份有限公司持有其98.64%股權(quán)，浙江國安產(chǎn)融有限公司持有1.36%股權(quán)。法人代表朱建江，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：批發(fā)：預(yù)包裝食品(在有效期內(nèi)方可經(jīng)營)；一般經(jīng)營項目：服務(wù)：回火胎圈鋼絲，橡膠輪胎，優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼絲繩，高性能抽油線纜，電鏟繩三角股鋼絲，線接觸鋼絲繩、機械設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓，自有房屋出租；批發(fā)、零售：金屬制品，有色金屬，鋼材，建筑材料、橡膠制品、化工原料(除化學危險品及易制毒化學品)、紡織品、紡織品原料、化肥、塑料原料、潤滑油；貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外，法律行政法規(guī)限制的項目取得許可證后方可從事經(jīng)營活動)；其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。
截止2015年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為13929.91萬元，負債總額為12301.33萬元，凈資產(chǎn)為1628.58萬元，2015年度凈利潤為-2498.65萬元。
三、擔保的主要內(nèi)容
1、上述公司擬提供的額度擔保包含2015年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。
2、上述公司擬提供的額度擔保的有效使用期限為:自公司2015年年度股東大會審議通過之日起至2016年年度股東大會之日止。
3、公司股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)上述各子公司的實際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司額度擔保的合作金融機構(gòu)或其他單位。
4、授權(quán)董事長根據(jù)業(yè)務(wù)需要對上述四家公司在上述額度的基礎(chǔ)上增加一定的額度，但所增加的額度合計不超過2億元。
5、上述擔保額度的使用將視各子公司的實際經(jīng)營需要，嚴格依照公司規(guī)章制度及流程操作實施。
四、董事會意見
董事會認為，公司為下屬子公司提供擔保，有利于促進下屬相關(guān)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，努力完成公司2015年度的經(jīng)營目標，擔保是合理的。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至2015年12月31日，公司對外擔保余額合計445萬元，公司對子公司的擔保余額為74,965.10萬元，合計擔保余額占公司凈資產(chǎn)的14.70%。2016年3月11日，公司收到中國銀行股份有限公司浙江省分行《關(guān)于浙江東方集團股份有限公司為浙江東方集團浩業(yè)貿(mào)易有限公司履行擔保責任的函》，公司代控股子公司浙江東方集團浩業(yè)貿(mào)易有限公司向其履行擔保責任63,309,949.17元。詳細情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于對控股子公司擔保事項承擔擔保責任的公告》。
六、獨立董事意見
公司獨立董事對上述擔保事項發(fā)表獨立意見，認為公司為子公司提供額度擔保，是滿足正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展要求。擔保事項已經(jīng)公司第七屆董事會第十六次會議審議通過，將遞交公司2015年年度股東大會審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。同時，獨立董事要求公司在擔保過程中嚴格執(zhí)行風險防范措施，加強對子公司業(yè)務(wù)監(jiān)督，強化風險控制，對已承擔擔保責任的，應(yīng)依照有關(guān)協(xié)議進行追索。
七、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第十六次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2016年3月15日
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