股票代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 編號： 2018-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 被擔保人名稱：
1、浙江東方集團供應鏈管理有限公司
2、浙江國金融資租賃股份有限公司
3、浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司
● 本次擔保數(shù)量：本次公司為下屬子公司提供合計數(shù)額為人民幣110,000萬元的額度擔保。
● 對外擔保累計數(shù)量：截至2017年12月31日，公司對下屬子公司的擔保余額為16,188.35萬元，占公司凈資產(chǎn)的1.51%。除對下屬子公司的擔保外，公司不存在其他對外擔保情況, 不存在逾期擔保情況，也不存在到期債務未清償要求公司承擔擔保責任情況。
一、擔保情況概述
浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月9日召開八屆董事會第七次會議，審議通過了公司《關于公司2018年度為下屬子公司提供額度擔保的議案》，決議為下屬3家子公司提供合計數(shù)額為人民幣110,000萬元的額度擔保，具體情況如下：
單位：萬元
被擔保人名稱 | 2017年度提供的擔保額度 | 2017年度擔保額度使用情況 | 2017年底 擔保余額 | 2018年度擬提供的擔保額度 | |
1 | 浙江東方集團供應鏈管理有限公司 | 15,000.00 | 31,641.24 | 10,757.25 | 15,000.00 |
2 | 浙江國金融資租賃股份有限公司 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
3 | 浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 20,000.00 | 5,431.10 | 5,431.10 | 15,000.00 |
4 | 授權董事長根據(jù)上述三家子公司業(yè)務需要增加一定的額度 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
合計 | 135,000.00 | 37,072.34 | 16,188.35 | 110,000.00 |
上述擔保事項將提交公司2017年年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、浙江東方集團供應鏈管理有限公司
浙江東方集團供應鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬元，浙江東方集團股份有限公司持有其51%股權，其法定代表人為朱建江。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：預包裝食品，乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發(fā)(《食品流通許可證》有效期至2021年12月30日) ，危險化學品經(jīng)營（范圍詳見《危險化學品經(jīng)營許可證》有效期至2019年6月15日）。一般經(jīng)營項目：供應鏈管理、農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品）、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設備、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險品和易制毒化學品)、燃料油(不含成品油)、金銀制品、焦炭、煤炭(無儲存)、魚粉、日用百貨的銷售；廢舊物資收購；經(jīng)營進出口業(yè)務；企業(yè)管理咨詢，財務咨詢。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。)
截止2017年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為13,929.11萬元，負債總額為15,227.01萬元，凈資產(chǎn)為-1,297.90萬元，2017年度凈利潤為1,014.05萬元。
2、浙江國金融資租賃股份有限公司
浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5,000萬美元，浙江東方集團股份有限公司持有其86.52%的股權，其法定代表人為章亞明，經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。
截止2017年12月31日，該公司審計后期末資產(chǎn)總額為85,252.39萬元，負債總額為45,730.30萬元，凈資產(chǎn)為39,522.09萬元，2017年度凈利潤為2,285.99萬元。
3、浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司
浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司成立于2013年4月12日，注冊資本為10,000萬元。大地期貨有限公司持有其70%股權，浙江東方集團股份有限公司持有大地期貨有限公司100%股權，其法定代表人為吳建明。經(jīng)營范圍：不帶儲存經(jīng)營危險化學品（憑有效許可證經(jīng)營），金屬材料、橡膠、建筑材料、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、化工原料（除危險品及易制毒化學品）、燃料油（不含成品油）、貴金屬的銷售（不含?？兀?，投資管理，企業(yè)管理咨詢，商務信息咨詢，經(jīng)營進出口業(yè)務。
截止2017年12月31日，該公司審計后期末資產(chǎn)總額為31,357.95萬元，負債總額為20,304.75萬元，凈資產(chǎn)為11,053.20萬元，2017年度凈利潤786.82萬元。
三、擔保的主要內(nèi)容
1、向上述公司擬提供的最高額擔?？傤~度包含2017年度有關公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。
2、向上述公司擬提供的最高額擔?？傤~度的有效使用期限為:自公司股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會之日。
3、公司股東大會授權公司董事長根據(jù)上述各子公司的實際業(yè)務需要具體確定各子公司的合作金融機構或其他單位。
4、上述擔保額度的使用將視各子公司的經(jīng)營所需，嚴格依照公司規(guī)章制度及流程操作實施，并將根據(jù)實際情況要求上述子公司的其他股東向公司承擔相應義務。
四、董事會意見
董事會認為，公司為下屬子公司提供擔保，有利于促進下屬相關子公司的業(yè)務發(fā)展，努力完成公司2018年度的經(jīng)營目標，擔保是合理的。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
公司對下屬子公司的擔保余額為16,188.35萬元，占公司凈資產(chǎn)的1.51%。除對下屬子公司的擔保外，公司不存在其他對外擔保情況,不存在逾期擔保情況，也不存在到期債務未清償要求公司承擔擔保責任情況。
六、獨立董事意見
公司獨立董事對上述擔保事項發(fā)表獨立意見，認為公司為下屬子公司向銀行提供額度擔保，是為了滿足正常經(jīng)營業(yè)務的需要，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展要求。擔保事項的審議、決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。因此，同意該項議案，同意將該議案提交公司2017年年度股東大會審議。同時，要求公司在擔保過程中嚴格執(zhí)行風險防范措施，加強對子公司業(yè)務監(jiān)督，強化風險控制。
七、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第七次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2018年4月11日
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